Configurazione dei conti aziendali della scuola

Per configurare uno o più conti aziendali relativa alla scuola navigare su Gestione fiscale → Impostazioni fiscali e cliccare l’icona “Gestione conti aziendali” sulla riga della società. Valorizzare poi il checkbox “Abilita la gestione dei saldi della cassa e dei conti” e cliccare il pulsante “Aggiungi nuovo conto“.

Quindi inserire:

• Nome conto: il nome del conto aziendale
• Tipo di conto: dal relativo menù a tendina scegliere tra:
  • Conto bancario 
  • Conto di cassa (in caso si scelga questa opzione, le uniche due voci relative alle coordinate da compilare sono data e saldo iniziale)
• Coordinate
  • Alla data: la data di creazione del conto
  • Saldo iniziale: il saldo iniziale del conto
  • Numero conto: il numero del conto
  • IBAN: nelle fatture da saldare, il sistema inserirà il seguente IBAN nell’XML della fattura
• Modalità di pagamento: nelle fatture da saldare, il sistema inserirà la seguente modalità di pagamento nel PDF della fattura (copia di cortesia)

Cliccare l’icona verde per salvare l’operazione.

Dopo aver salvato l’operazione e quindi aggiunto il conto, tornando in modifica sarà possibile aggiungere:

• ABI
• CAB
• BIC

Sarà possibile inoltre contrassegnare il conto aziendale come predefinito, flaggando il checkbox sotto il nome del conto “Conto predefinito”, affinché il sistema colleghi automaticamente il conto alle fatture in fase di emissione.
A seguito di questa operazione, il conto aziendale predefinito verrà contrassegnato con una spunta.

In questo modo, se la fattura viene emessa con stato da saldare, il sistema inserirà automaticamente il metodo di pagamento configurato per quel conto, come spiegato poco sopra, quindi sia nella copia in PDF che nel formato elettronico XML.
Dopo aver emesso la fattura, sarà comunque possibile entrare in modifica della stessa e modificare il conto associato.

Attenzione: se la fattura viene emessa per un pagamento saldato, il sistema inserirà automaticamente il metodo di pagamento che è stato scelto per la registrazione del pagamento (ad esempio bonifico, contanti, bancomat, etc etc), ma non verranno inserite le coordinate bancarie specificate nel conto aziendale che, come spiegato poco sopra, verranno inserite solamente nelle fatture di pagamenti da ricevere.