Esportazione della Prima Nota in Entrate/Uscite

Per effettuare l’esportazione della Prima Nota navigare in Gestione Fiscale → Entrate/Uscite e filtrare i movimenti per periodo:

E indicare il range di date per cui effettuare l’esportazione:

Quindi cliccare il pulsante Report/Export:

E preme su Scarica la Prima Nota:

Verrà eseguito immediatamente il Download del File che sarà cosi composto:

• Causale: Causale del pagamento.
  • Incasso fattura (CLI): Incasso registrato da una Fattura.
  • Incasso Ricevuta: Pagamento con Ricevuta allegata.
  • Incasso Ordine: Pagamento registrato da Ordine.
  • Pagamento Docente: Pagamento erogato al Docente.
  • Pagamento Amministratore: Pagamento erogato ad un Amministratore.
• N.Reg: Numero progressivo del pagamento registrato.
• Data Reg.: Data del pagamento.
• N.Ordine: Numero dell’ordine di riferimento.
• Data Ordine: Data dell’ordine.
• Descrizione Ordine: Nota pubblica dell’ordine.
• Tipo doc: Tipo di Documento collegato al Pagamento.
• N. Doc: Numero del Documento.
• Data Doc.: Data di emissione del Documento.
• Conto: Conto associato alla società fiscale della Scuola. 
• Cliente: Il beneficiario del pagamento.
• Studente beneficiario: Compilato solo se nel gestionale è attivo il Modulo Reseller. Riporta il nome dello Studente beneficiario.
• Modalità di pagamento: Modalità con cui è stato effettuato il pagamento.
• Entrate: Importo dell’incasso ricevuto.
• Uscite: Importo del pagamento in uscita.